上海bot项目融资案例分析|咨询:BOT项目组织结构实例分析

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一、bot项目融资

BOT(build—operate—transfer)即建设—经营—转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
BOT是英文建设——运营——移交的缩写。在国际融资领域BOT不仅仅包含了建设、运营和移交的过程，更主要的是项目融资的一种方式，具有有限追索的特性。所谓项目融资是指以项目本身信用为基础的融资，项目融资是与企业融资相对应的。通过项目融资方式融资时，银行只能依靠项目资产或项目的收入回收贷款本金和利息。在这种融资方式中，银行承担的风险较企业融资大得多，如果项目失败了银行可能无法收回贷款本息，因此项目结果往往比较繁琐。为了实现这种繁琐的结构，需要做大量前期工作，前期费用较高。上述所说的只能依靠项目资产或项目收入回收本金和利息就是无追索权的概念。在实际BOT项目运作过程中，政府或项目公司的股东都或多或少地为项目提供一定程度的支持，银行对政府或项目公司股东的追索只限于这种支持的程度，而不能无限的追索，因此项目融资经常是有限追索权的融资。 由于BOT项目具有有效追索的特性，BOT项目的债务不计入项目公司股东的资产负债表，这样项目公司股东可以为更多项目筹集建设资金，所以受到了股本投标人的欢迎而被广泛应用。

二、咨询:BOT项目组织结构实例分析

一个采用BOT方式投资建设的项目涉及众多角色，包括政府、项目发起人、项目公司、债权人、供应商、保险公司、运营商、建筑承包商和产品购买者等。这些角色与项目公司之间存在双务关系，项目公司是一个基于一系列协议的繁琐商业组织。

一、BOT项目的主要当事人及其权责
1. 政府：作为公共基础设施的管理者和项目特许权的授予者，政府在BOT项目中扮演双重角色。政府批准BOT项目，进行公开招标，并授予私营机构特许权。政府在特许权协议中承担相应义务和风险，并提供政策保证。政府的支持和态度对项目的成功至关重要。
2. 项目发起人：负责提出项目、取得特许权，并组织项目公司。项目发起人通常是股本投资者，也是项目的实际投资者和主要承办者。他们通过投资和经营活动获得投资收益，并组织项目融资以实现投资目标。
3. 项目公司：作为项目的直接承办者，项目公司是项目发起人为建设、经营特定基础设施项目而建立的自主经营、自负盈亏的公司或合营企业。项目公司是BOT项目的执行主体，负责项目的投资、管理和风险承担。
4. 贷款银行或银团：为项目提供资金的银行或金融机构。它们通常是BOT项目的主要出资人，因为项目的负债率通常很高，所以贷款是项目的主要资金来源。
5. 建筑承包商：通常是项目的股东之一，负责设计和按时完成建设项目。
6. 运营商：负责接管竣工项目，经营和维护项目，并收取费用。运营商也可以是项目公司的股东之一。
7. 产品购买商或接受服务者：基础设施项目的长期产品购买商，购买商的购买期限至少与项目的贷款期相同。
8. 保险公司：对项目运行中的各种风险进行保险，包括建筑承包商风险、业务中断风险、整体责任风险和政治风险。

二、BOT项目组织结构的实例分析
1. 山东日照电厂项目：由山东电力公司和以色列大财团国际联合开发公司共同发起组织的BOT项目。项目的组织结构涉及多个股东，包括行业主管、政策性公司、城建商、供应商、产品用户和信托投资机构。
2. 福建泉州刺桐大桥：由市政府和民营企业泉州市名流实业股份公司共同发起的BOT项目。项目的股东权益投资和股东贷款支持项目的建设。
3. 英法海峡隧道工程：由欧洲隧道公司发起的BOT项目，涉及英法两国政府，特许期长达55年。项目公司的主要股东是银行和承包商组成的财团。

三、对比分析
三个项目的组织结构各有特点。山东日照电厂涉及多个角色，刺桐大桥结构较简便，而海峡隧道项目主要由银行和承包商组成。从国内环境来看，项目公司的组建有政府背景的公司参与往往是必要的，同时寻求关键参与方加盟也有助于项目的成功。
结语
在组织国内项目融资时，应关注获得融资的便利和风险的控制，避免实质性风险的集中。

三、什么是bot投融资方式?如何运作?

　　好吧，那就给你全面一点的吧~！

　　

一、BOT国际投融资方式内涵
　　(一)BOT（Build--Operate--Transfer）
　　建设---运营---移交
　　是指基础设施建设的一类方式，也是一种私营机构参与基础设施的开发和运营的方式。
　　BOT结构特别适合于提供社会性产品或服务的项目，如交通或能源项目。

　　(二) BOT的特点

　　1.主体的特殊性
　　其法律主体主体一方为东道国政府主管部门，另一方为外国私人投资者。

　　2.风险很大
　　从与东道国政府协商谈判、进行可行性研究，到经营周期最终结束，时间跨度往往达数年、数十年甚至更长，因此不可避免地存在着多种风险，如政策变动、贸易和金融市场变动等等。

　　商业风险
　　政治风险

　　3.授权期满转让给政府

　　BOT项目的特许运营期满后，设施需无偿地转让给政府。
　　一般不得进行转让和出让。

　　4.政府是项目成功的关键角色之一

　　BOT项目的执行是一个非常繁琐的任务和过程，它牵涉到很多关键的、需要相互之间能良好协调和合作的关系人。 例如：项目的投资者、政府、股东、项目的承包商、贷款方、项目产品的用户、保险公司等。

　　5.投资规模大，经营周期长
　　BOT项目一般都是由多国的十几家或几十家银行或金融机构组成银团贷款，再由一家或数家承包商组织实施。 从与东道国政府协商谈判、进行可行性研究，到经营周期最终结束，时间跨度往往达数年、数十年甚至更长。

　　6.项目难度大

　　每个BOT项目都各具特点，一般均无先例可循，每个项目都是一个新课题，都得从头开始研究。

　　7.要求各方通力合作
　　BOT项目的规模决定了参加方为数众多，它要求参加方都参与分担风险和管理。

　　参加BOT项目的各方只有通力合作才能保证项目顺利实施、如期竣工。

　　8.BOT项目一般都不可能直接赚取外汇而在绝大多数发展中国家都实行不同程度的外汇管制，一旦东道国的国际收支情况恶化，加强对外汇的管制，将严重影响投资者的资金流动和偿还能力。

　　

二、BOT项目运作
　　BOT项目一般有四个流程：
　　第一步：
　　项目发起方成立项目专设公司（项目公司），专设公司同东道国政府或有关政府部门达成项目特许协议。

　　第二步：
　　项目公司与建设承包商签署建设合同，并得到建筑商和设备供应商的保险公司的担保。专设公司与项目运营承包商签署项目经营协议。

　　第三步：
　　项目公司与商业银行签订贷款协

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